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さて今回は質問が有りましたのでストップ設定について考えて行きたいと思います。

 

Ｑ．　

ストップの設定がどうしてもうまくいきません。
ストップを取られて反転が多すぎます・・・。
広く設定すると、負けが大きくなるし、かなりの悪循環になってしまっています。
ゆみちゃんはどのようにストップ入れますか？？
実況では５～15ｐぐらいで入れてるのはわかるのですが、コツはありますか？？
少ない方がいいとわかっていても、すぐ取られそうで５ＰＩＰなんかじゃストップ設定できません。

具体的に言うと、

８日の15時40分ぐらいのユロ円の上昇です。
5分チャンネル上限付近　　１１６．７０Ｓでエントリー
ストップ　　１１６．８０　でぴったり取られました。その後下落です。
線の手前の1時間100ＭＡで跳ね返されたと思いエントリーしちゃった部分もあるのですが・・・

Ａ．　

まず、わたしの基本的なストップ設定ですが、

直近高値（安値）プラスαです。

それと考え方は同じですが、直近のレジサポプラスαです。

いずれも５～２０ｐの範囲で根拠に基づいて設定します。

２０ｐを超えるストップでないとエントリー出来ない場合では様子見します。

何度も言ってますが、エントリーもストップも必ず根拠が必要です。

特にストップに関しては数字で１０ｐと決めるのではなく、必ず根拠に基づいて行わないといけません。

ではまずこの方の今回のエントリーの根拠を見てみましょう。

ラインに基づいてエントリーすれば１１６．７５付近です。　ただし今回の方は少しエントリーが早かったみたいですので１１６．７０Ｓになってしまったとの事です。

画像はユロ円５分です

ではエントリーでどこにストップを置くのが理想かということですが・・・・

直近高値であれば１０時半頃に１１６．７７の高値を付けてます。

ただしこれはＶＴのチャート上の数字ですので実際の口座の買レートはスプレッドによりますが１１６．７９付近になります。

つまり１１６．７９プラスαと言う事になります。

１１６．８２付近が妥当ですね。

ただし今回の場合は違います。

今回の場合は高値切り下げでも有りますが実際は１１５．５～１１５．８付近のレンジです。

下図の赤ラインのレンジになります。

つまり今回の１１６．７０Ｓでのエントリーであれば、１１６．８付近まで上昇する事を考えて、このレンジ上限プラスαにストップ設定をする必要が有ります。

今回の場合ですと１１６．８５付近にストップを入れるのが理想ですね。

つまりエントリーが早すぎたり躊躇した場合、ストップ幅も必然的に広がってしまいます。

 

あくまで５ｐのストップでいけるのはジャストでエントリー出来て直近高値等の状況が合う時のみです。

全てのエントリーで５ｐのストップで行くのは現実的に不可能ですし逆にリスクが有ります。

では今回の場合その後どうなったのかと言えば、

レンジ上限のレジ１１６．８付近まで上昇しました。

ストップ設定は先ほど言ったようにレンジ上限プラスαですので青ラインの１１８．８５付近です。

つまり、①の高値切下げでのエントリー１１６．７５Ｓであれば１０ｐのストップ、②のレンジ上限ジャストでエントリー出来れば、１１６．８０Ｓで５ｐのストップでいけます。

今回の方の場合１１６．７０Ｓですので１５ｐのストップになってしまいますが、エントリーが早すぎたので仕方ないですよね。

 

つまり、ストップは数字で１０ｐとかで判断するのではなく、根拠とエントリーによって変わりますので注意してください。

 

ただし今回はあくまで結果論の部分も有りますし、全てのエントリーにおいてこの様にストップを入れれば大丈夫かといえばそうでは有りません。

あくまで可能性の問題ですし、騙しやストップ狩り等により、ストップに掛かった後に反転することも当然あります。

しかし根拠ある損切りをしていれば、ストップに掛かったとしても諦めがつきます。

それに、ルールを作って根拠に基づいたストップ設定をしなければ勝ち続けることは不可能です。

それと使っているチャートによって数値は違います。

当然ＶＴとＭＴ４で違いますし、スプが多ければその分上乗せしなければなりません。

なのでまずは使ってるチャートのレートの数字と実際にエントリーする口座の数字との誤差を知らなければ、正確なストップは入れれないですよね。

ストップは少ない方が損は少ないですけど掛かりやすいですし、広く取ると損が多くなる。

当たり前のことですよね。

しかし、根拠を持ってエントリーとストップを入れることにより自然とストップ幅は少なく出来るようになってきます。

まずは根拠に基づいてエントリーする事と、重要なラインを考えてジャストでエントリー出来るように練習する事が結果５ｐでの損切りを可能にしますのでしっかり練習しましょうね。

 

それとストップ狩りについてですが・・・

ストップ狩りとは、ヘッジファンドなどが重要ポイント付近にあるストップロス注文を狙ってわざと仕掛けてストップを取りに行き、伸びたところで大量決済して利益を得る手法です。

きりの良い数字や重要レジサポでよく見られます。

例えば、流れが下降トレンドで今現在のレートが１１９．８０で１２０円が重要なレジスタンスだとします

ショートポジションを持ってる方のストップ設定は大体１２０．０５～１２０．１０付近にあると思います。

つまり、あえて大量な買い注文を仕掛けて１２０．１０までレートを上げます。

するとショートの方のストップ（買い注文）が有りますのでストップロスを巻き込んでレートはさらに伸びます。

レートが一気に伸びて１２０．２０まで伸びた時に売り決済をして利益を確定させるのです。

大量な売り注文が入ることによりレートは下がり、１２０円を切ってまた下降トレンドが継続します。

つまり１２０円のレジスタンスを上抜けたのは騙しになったということですね。

ラインブレイクを狙って１２０円を抜けた後１２０．１０付近でロングをする人が居ますが、私は上記の理由でラインブレイクは狙いません。

騙しが多いですからね。

つまり、ストップに掛かった後反転し伸びることも多々有ります。

しかしこれを防ぐ手段はストップ幅を広げるしかないですのでリスクが高いです。

なのでわたしが取る方法としては、ストップに掛かった後騙しと思った場合はさらに良いポジションをとります。

先ほどの例で言いますと、１２０．０５でストップに掛かった後、わたしは１２０．２０付近で再度ショートを入れます。

実況見てる方はご存知ですよね？

ただしこれも逆に騙される事も有るので注意が必要ですけどね。

しかしいくら騙しが有ったとしても、ストップ設定を少なくすることによりリスクは最小限ですし、損小利大が狙えます。

わたしが飛び乗りしないのと、ラインブレイクを狙わない理由が分かりましたか？？？

ラインブレイクで伸びることも当然ありますが、それはそれです。

ラインブレイクを狙うときは押し目・戻りを狙います。

 

わたしは負けにくいリスク最小限のトレードを心がけていますのでこういったやり方になったのです。